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Dimensione del fondo | EUR 1.505 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,95% |
Data di lancio/ quotazione | 30 novembre 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged.
US91282CHT18 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,79% |
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US91282CHC82 | 0,75% |
US91282CFF32 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CDY49 | 0,73% |
Stati Uniti | 66,88% |
Altri | 33,12% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,22% |
1 mese | +1,07% |
3 mesi | -2,05% |
6 mesi | +4,50% |
1 anno | -1,50% |
3 anni | -13,54% |
5 anni | -9,78% |
Dal lancio (MAX) | -10,02% |
2023 | +1,82% |
2022 | -15,24% |
2021 | -2,72% |
2020 | +6,56% |
Rend. attuale da dividendo | 3,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,04 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,04 | 3,11% |
2023 | EUR 2,18 | 2,26% |
2022 | EUR 2,08 | 1,79% |
2021 | EUR 3,81 | 3,10% |
2020 | EUR 2,31 | 1,96% |
Volatilità a 1 anno | 9,95% |
Volatilità a 3 anni | 10,48% |
Volatilità a 5 anni | 9,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,19% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUTE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUTE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUTE | XUTE IM XUTEIV | XUTE.MI XUTEINAV.SG | |
XETRA | EUR | XUTE | XUTE GY XUTECHIV | XUTE.DE XUTECHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.109 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 938 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 451 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 445 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |