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TER
0.07% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 473 M
Date de création
28 August 2019
Positions
287
Aperçu
Description
The iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the ICE US Treasury Core Bond index. The ICE US Treasury Core Bond index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Core Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 473 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.27% |
| Date de création/début du négoce | 28 August 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 287 au total
8.61%
| US91282CLW90 | 1.03% |
| US91282CJZ59 | 0.90% |
| US91282CGQ87 | 0.89% |
| US91282CMM00 | 0.86% |
| US91282CKQ32 | 0.85% |
| US91282CJJ18 | 0.83% |
| US91282CCS89 | 0.82% |
| US91282CLF67 | 0.82% |
| US91282CEP23 | 0.81% |
| US91282CDJ71 | 0.80% |
Pays
| United States | 60.17% |
| Other | 39.83% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/10/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,30% |
| 1 mois | -1,33% |
| 3 mois | +1,21% |
| 6 mois | +0,94% |
| 1 an | -6,21% |
| 3 ans | -1,24% |
| 5 ans | -0,42% |
| Depuis la création (MAX) | -5,65% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +0,45% |
| 2022 | -7,07% |
| 2021 | +5,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.19% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.16 | 3.77% |
| 2024 | EUR 0.16 | 3.91% |
| 2023 | EUR 0.13 | 3.17% |
| 2022 | EUR 0.06 | 1.34% |
| 2021 | EUR 0.04 | 0.89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,27% |
| Volatilité 3 ans | 9,14% |
| Volatilité 5 ans | 9,62% |
| Rendement par risque 1 an | -0,67 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,49% |
| Perte maximale depuis la création | -17,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GOVT ?
Le nom de GOVT est iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) est GOVT.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BK95B138.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 473 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.