TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
346 mln
Partecipazioni
277
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice ICE US Treasury Core Bond. L'indice ICE US Treasury Core Bond replica titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Tempo alla scadenza: Almeno un anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury Core Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 346 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 277
9,07%
| US91282CJJ18 | 1,14% |
| US91282CCS89 | 0,95% |
| US91282CHT18 | 0,94% |
| US91282CAV37 | 0,93% |
| US91282CEP23 | 0,88% |
| US91282CBL46 | 0,86% |
| US91282CFV81 | 0,86% |
| US91282CHC82 | 0,85% |
| US91282CAE12 | 0,83% |
| US91282CCB54 | 0,83% |
Paesi
| Stati Uniti | 60,17% |
| Altri | 39,83% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,10% |
| 1 mese | -1,02% |
| 3 mesi | -0,35% |
| 6 mesi | +2,22% |
| 1 anno | -0,55% |
| 3 anni | -0,04% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -7,09% |
| 2023 | +0,45% |
| 2022 | -7,07% |
| 2021 | +5,64% |
| 2020 | -1,38% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 3,61% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,89% |
| 2020 | EUR 0,06 | 1,46% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,03% |
| Volatilità a 3 anni | 10,49% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,49% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,68% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SNA2?
Il nome di SNA2 è iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) è SNA2.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00BK95B138.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 346 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.