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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 173 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| JP1103521JA8 | 0,40% |
| JP1201531F68 | 0,13% |
| US03522AAJ97 | 0,06% |
| US87264ABF12 | 0,05% |
| US126650CZ11 | 0,05% |
| US38141GFD16 | 0,05% |
| US716973AE24 | 0,05% |
| US03522AAH32 | 0,05% |
| US95000U2M49 | 0,04% |
| US097023CW33 | 0,04% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +0,23% |
| 1 mese | +0,70% |
| 3 mesi | +0,70% |
| 6 mesi | +2,40% |
| 1 anno | +5,57% |
| 3 anni | +10,80% |
| 5 anni | -5,95% |
| Dal lancio (MAX) | +3,59% |
| 2025 | +5,08% |
| 2024 | +1,50% |
| 2023 | +6,09% |
| 2022 | -16,24% |
| Rend. attuale da dividendo | 4,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,17 | 4,08% |
| 2025 | EUR 0,17 | 4,07% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,80% |
| 2023 | EUR 0,14 | 3,32% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,23% |
| Volatilità a 1 anno | 6,89% |
| Volatilità a 3 anni | 8,24% |
| Volatilità a 5 anni | 8,94% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,23% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,61% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.185 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 16 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 7 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Campionamento |