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Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,74% |
Data di lancio/ quotazione | 7 maggio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NVIDIA Corp. | 5,66% |
Microsoft Corp. | 4,89% |
Tesla | 3,69% |
Home Depot | 3,53% |
Adobe | 2,81% |
Salesforce, Inc. | 2,73% |
The Coca-Cola Co. | 2,44% |
PepsiCo, Inc. | 2,32% |
Cisco Systems, Inc. | 2,03% |
Verizon Communications, Inc. | 1,79% |
Stati Uniti | 96,59% |
Irlanda | 1,65% |
Altri | 1,76% |
Informatica | 34,67% |
Salute | 13,60% |
Finanza | 12,76% |
Beni voluttuari | 11,40% |
Altri | 27,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,80% |
1 mese | +2,89% |
3 mesi | +8,53% |
6 mesi | +20,87% |
1 anno | +31,25% |
3 anni | +23,79% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +73,95% |
2023 | +27,96% |
2022 | -27,76% |
2021 | +29,72% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 14,74% |
Volatilità a 3 anni | 20,93% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -33,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -33,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USSRIE | USSRIE IM USSEEUIV | USSRIE.MI USSREEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBD | 4UBD GY USSEEUIV | 4UBD.DE USSREEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 136 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |