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Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 101 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,30% |
Data di lancio/ quotazione | 26 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Stati Uniti | 74,66% |
Altri | 25,34% |
Altri | 99,88% |
YTD | -6,80% |
1 mese | -1,69% |
3 mesi | -6,80% |
6 mesi | -1,89% |
1 anno | -2,51% |
3 anni | +2,19% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,56% |
2023 | +6,16% |
2022 | -1,67% |
2021 | +2,57% |
2020 | +1,97% |
Volatilità a 1 anno | 8,30% |
Volatilità a 3 anni | 9,45% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | -7,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -7,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IBTC | IBTC SE INAVIBT2 | IBTC.S 3O0QINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.350 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.575 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.037 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 657 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |