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Indice | FTSE G7 Government Bond (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 264 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,13% |
Data di lancio/ quotazione | 21 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,86% |
YTD | +0,69% |
1 mese | -0,68% |
3 mesi | +0,92% |
6 mesi | +3,29% |
1 anno | +3,04% |
3 anni | +1,62% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,23% |
2023 | +2,10% |
2022 | -7,56% |
2021 | +5,95% |
2020 | -3,74% |
Volatilità a 1 anno | 8,13% |
Volatilità a 3 anni | 9,54% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SGLUN MM | SGLUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | SGLU | SGLU NA INAVSGL5 | SGLU.AS 3O0CINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 854 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 732 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 366 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 342 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |