TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
369 mln
Partecipazioni
845
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica l'indice FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged). L'indice FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) replica i titoli di stato dei paesi del G7: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 369 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 845
4,63%
| US91282CJJ18 | 0,57% |
| US91282CHT18 | 0,50% |
| US91282CFV81 | 0,47% |
| US91282CGM73 | 0,46% |
| US91282CCS89 | 0,45% |
| US91282CHC82 | 0,44% |
| US91282CDY49 | 0,44% |
| US91282CEP23 | 0,44% |
| US91282CAV37 | 0,43% |
| US91282CFF32 | 0,43% |
Settori
| Altri | 99,86% |
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|---|---|---|---|---|
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,75% |
| 1 mese | -0,73% |
| 3 mesi | -1,21% |
| 6 mesi | +3,36% |
| 1 anno | -0,48% |
| 3 anni | -14,37% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -15,06% |
| 2023 | +3,67% |
| 2022 | -14,95% |
| 2021 | -3,02% |
| 2020 | +4,42% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,99% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,08 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,08 | 1,93% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,47% |
| 2022 | EUR 0,03 | 0,62% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,54% |
| 2020 | EUR 0,04 | 0,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,94% |
| Volatilità a 3 anni | 9,70% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,22% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEK | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IGLE | IGLE NA | IGLE.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 858 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 735 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 341 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEK?
Il nome di AYEK è iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è AYEK.
Qual è l'ISIN di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE00BKT6FT27.
Quali sono i costi di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 369 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.