iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN IE00BKT6VQ12

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Numero di identificazione (valor) 49876441

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Ticker 83J0

TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 239 mln
Data di lancio
24 febbraio 2021
Partecipazioni
97
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in Euro (EUR).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,40% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) gestisce un patrimonio pari a 256 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 24 febbraio 2021 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)
Focus di investimento
Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze
Dimensione del fondo
CHF 239 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,40% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
7,50%
Data di lancio/ quotazione 24 febbraio 2021
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
44,03%
CND10006GPT1
6,18%
CND100084T81
5,77%
CND100009CN7
5,27%
CND10006VQZ5
4,87%
CND10004TCN0
4,76%
CND10001WKZ7
4,58%
CND10007Q978
3,48%
CND10005F4L5
3,35%
CND10008GYY9
3,21%
CND100069PK9
2,56%

Paesi

Cina
78,38%
Altri
21,62%

Settori

Altri
100,00%
Al 30/10/2025

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,18%
1 mese +0,00%
3 mesi -0,53%
6 mesi -0,36%
1 anno +2,38%
3 anni +11,35%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +1,45%
2024 +11,33%
2023 -0,79%
2022 -4,34%
2021 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 7,50%
Volatilità a 3 anni 7,70%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,32
Rendimento per rischio a 3 anni 0,47
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -3,68%
Maximum drawdown a 3 anni -4,11%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -12,21%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR 83J0 -
- 		-
-		 -
Euronext Amsterdam EUR CYBE CYBE NA
 CYBE1.AS

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 438 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist 70 0,30% p.a. Distribuzione Replica totale
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) 53 0,24% p.a. Distribuzione Campionamento
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) 41 0,24% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di 83J0?

Il nome di 83J0 è iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è 83J0.

Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BKT6VQ12.

Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 239 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.