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Dimensione del fondo | EUR 2.123 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,16% |
Data di lancio/ quotazione | 30 settembre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Brown Brothers Harriman & Co. |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
Microsoft Corp. | 6,76% |
Apple | 6,21% |
NVIDIA Corp. | 3,34% |
Amazon.com, Inc. | 3,19% |
Meta Platforms | 1,97% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,25% |
Tesla | 1,18% |
Stati Uniti | 91,93% |
Canada | 3,66% |
Irlanda | 1,59% |
Altri | 2,82% |
Informatica | 31,84% |
Salute | 12,16% |
Finanza | 11,67% |
Beni voluttuari | 10,22% |
Altri | 34,11% |
YTD | +12,65% |
1 mese | +3,79% |
3 mesi | +12,98% |
6 mesi | +19,82% |
1 anno | +34,35% |
3 anni | +46,47% |
5 anni | +104,66% |
Dal lancio (MAX) | +243,56% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,27% |
2021 | +37,15% |
2020 | +9,58% |
Rend. attuale da dividendo | 1,12% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,32 | 1,48% |
2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
Volatilità a 1 anno | 12,16% |
Volatilità a 3 anni | 17,92% |
Volatilità a 5 anni | 21,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,59% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,35% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,35% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.023 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |