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Dimensione del fondo | EUR 503 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,84% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist.
IN0020220086 | 4,37% |
IN0020230085 | 4,16% |
IN0020220102 | 4,15% |
IN0020230077 | 4,05% |
IN0020220060 | 4,03% |
IN0020220029 | 4,02% |
IN0020220011 | 4,02% |
IN0020210244 | 3,96% |
IN0020210194 | 3,92% |
IN0020200252 | 3,90% |
India | 65,37% |
Altri | 34,63% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,34% |
1 mese | +1,11% |
3 mesi | +3,16% |
6 mesi | +3,29% |
1 anno | +7,93% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,84% |
2023 | +2,97% |
2022 | -3,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 6,27% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,52 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,52 | 6,35% |
2023 | EUR 0,51 | 6,09% |
2022 | EUR 0,36 | 4,00% |
Volatilità a 1 anno | 5,84% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -10,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TIGR | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | TIGG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TIGR | TIGR IM TIGREUIV | TIGR.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | TIGG | TIGG LN NA | TIGG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | TIGR | TIGR LN NA | TIGR.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | TIGR | TIGR SW TIGREUIV | TIGR.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | TIGR | TIGR GY TIGREUIV | TIGRG.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Accumulating ETF | 133 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 55 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Replica totale |