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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,69% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 15 mln
Data di lancio
1 giugno 2021
Partecipazioni
43
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in società di tutto il mondo che operano nel settore dei viaggi e del turismo. L'indice tiene conto di compagnie aeree, aziende alberghiere e operatori di linee di crociera. I titoli inclusi sono filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | US Global Investors Travel |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Viaggi & Turismo, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,69% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvitsche Bank |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 43
42,28%
| Delta Air Lines, Inc. | 6,31% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 5,29% |
| Viking Holdings Ltd | 4,21% |
| InterContinental Hotels | 4,11% |
| Hilton Worldwide Holdings | 4,00% |
| Marriott International | 3,96% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 3,78% |
| Norwegian Cruise Line | 3,75% |
| Carnival | 3,46% |
| Royal Caribbean Group | 3,41% |
Settori
| Industria | 42,22% |
| Beni voluttuari | 37,70% |
| Informatica | 2,55% |
| Altri | 17,53% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,26% |
| 1 mese | +2,77% |
| 3 mesi | -6,67% |
| 6 mesi | +1,18% |
| 1 anno | +13,56% |
| 3 anni | +50,88% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +31,18% |
| 2025 | +4,82% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +25,64% |
| 2022 | -13,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,19% |
| Volatilità a 3 anni | 20,14% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,67 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,23% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di TRYP?
Il nome di TRYP è US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating è TRYP.
Qual è l'ISIN di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating è IE00BMFNW783.
Quali sono i costi di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating è pari a 0,69% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating paga dividendi?
US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.