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Dimensione del fondo | EUR 316 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,96% |
Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
TWN SEMICONT MAN ORD | 9,11% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,36% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,90% |
ICICI BANK ORD A | 1,29% |
INFOSYS ORD AU | 1,24% |
HDFC BANK ORD A | 1,12% |
SK HYNIX ORD | 1,07% |
VALE SA | 1,04% |
MEDIATEK INC ORD | 0,91% |
TATA CONSULTANCY SERVICES ORD A | 0,84% |
Informatica | 26,89% |
Finanza | 24,72% |
Materie prime | 9,40% |
Beni di prima necessità | 6,42% |
Altri | 32,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,34% |
1 mese | +3,35% |
3 mesi | +3,35% |
6 mesi | +2,61% |
1 anno | +7,46% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,35% |
2022 | -14,16% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,96% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
Euronext Paris | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 573 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 8 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |