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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3.214 mln
Data di lancio
26 aprile 2021
Partecipazioni
637
Panoramica
Quotazione
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Il iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice MSCI Emerging Markets ex China. L'indice MSCI Emerging Markets ex China replica titoli azionari dei mercati emergenti a livello globale escludendo la Cina.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti |
| Dimensione del fondo | EUR 3.214 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 637
32,88%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 16,73% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,78% |
| SK hynix, Inc. | 3,00% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,76% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,47% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,42% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,12% |
| MediaTek, Inc. | 0,90% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,88% |
| Bharti Airtel Ltd. | 0,82% |
Settori
| Informatica | 35,81% |
| Finanza | 22,53% |
| Industria | 7,12% |
| Materie prime | 6,63% |
| Altri | 27,91% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +16,77% |
| 1 mese | -0,34% |
| 3 mesi | +12,45% |
| 6 mesi | +17,72% |
| 1 anno | +14,00% |
| 3 anni | +42,72% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +38,28% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +15,72% |
| 2022 | -14,16% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,67% |
| Volatilità a 3 anni | 13,30% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,95 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,95 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EXCH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
| Euronext Paris | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S | |
| XETRA | EUR | 84X0 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets ex China
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 2.686 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 55 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | 33 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXCH?
Il nome di EXCH è iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è EXCH.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è IE00BMG6Z448.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è di 3.214 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
