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Dimensione del fondo | EUR 762 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,01% |
Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,71% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,11% |
Reliance Industries Ltd. | 2,06% |
Infosys Ltd. | 1,30% |
ICICI Bank Ltd. | 1,26% |
SK hynix, Inc. | 1,08% |
HDFC Bank Ltd. | 0,97% |
MediaTek, Inc. | 0,92% |
Vale SA | 0,92% |
Al Rajhi Bank | 0,86% |
Informatica | 27,75% |
Finanza | 24,34% |
Materie prime | 8,65% |
Industria | 6,47% |
Altri | 32,79% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,01% |
1 mese | +2,81% |
3 mesi | +6,73% |
6 mesi | +14,70% |
1 anno | +22,37% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +13,88% |
2023 | +15,72% |
2022 | -14,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,01% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
Euronext Paris | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 867 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 13 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |