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Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE00BMH5Y327
|Numero di identificazione (valor) 114848375
|Ticker VPNU
TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 155 mln
Data di lancio
7 dicembre 2021
Partecipazioni
24
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Descrizione
Il Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating replica l'indice Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure. L'indice Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure replica aziende in tutto il mondo che operano REIT data center e altre infrastrutture digitali come le torri cellulari.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Basics
Data
| Index | Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure |
| Investment focus | Azioni, Globale |
| Fund size | CHF 155 m |
| Total expense ratio | 0,50% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 19,51% |
| Inception/ Listing Date | 7 dicembre 2021 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Global X |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Revision Company | PwC |
| Fiscal Year End | - |
| Swiss representative | 1741 Fund Solutions AG |
| Swiss paying agent | Tellco AG |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 24
71,79%
| Equinix | 13,53% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 12,63% |
| American Tower Corp. | 11,89% |
| Crown Castle | 8,33% |
| NextDC Ltd. | 5,17% |
| Keppel DC REIT | 4,45% |
| SBA Communications | 4,27% |
| VNET Group | 4,07% |
| GDS Holdings | 4,06% |
| Applied Digital | 3,39% |
Countries
| Stati Uniti | 67,40% |
| Australia | 6,12% |
| Singapore | 4,45% |
| Corea del Sud | 2,90% |
| Altri | 19,13% |
Sectors
| Immobiliare | 55,09% |
| Informatica | 27,82% |
| Telecomunicazioni | 0,95% |
| Altri | 16,14% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Returns overview
| YTD | +21.08% |
| 1 month | +4.09% |
| 3 months | +12.12% |
| 6 months | +18.73% |
| 1 year | +64.90% |
| 3 years | +76.32% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +28.56% |
| 2025 | +12.41% |
| 2024 | +23.83% |
| 2023 | +6.57% |
| 2022 | -29.95% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 19.51% |
| Volatility 3 years | 19.94% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 3.33 |
| Return per risk 3 years | 1.04 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -11.69% |
| Maximum drawdown 3 years | -28.41% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -35.21% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | V9N | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VPN | VPN IM VPNEU.IV | GHCO/Virtu | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | VPNEUIV | VPN.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | VPN | VPN LN VPNUSIV | VPN.L VPNiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VPNG | VPNGBIV | VPNG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VPNU | VPNU SW VPNCHIV | VPNU.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | V9N | VPNEUIV | V9N.DE | GHCO/Virtu |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Digitalisation UCITS ETF | 554 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | 109 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 48 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf ETC Group Web 3.0 UCITS ETF Acc | 8 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Digital Payments UCITS ETF | 7 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di VPNU?
Il nome di VPNU è Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating.
Qual è il ticker di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating?
Il ticker di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating è VPNU.
Qual è l'ISIN di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating?
L'ISIN di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating è IE00BMH5Y327.
Quali sono i costi di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating paga dividendi?
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating?
La dimensione del fondo di Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating è di 155 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.