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Dimensione del fondo | EUR 271 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,05% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc).
LVMH Moet Hennessy | 20,81% |
Cie Financiere Richemont | 7,09% |
Hermes International | 6,55% |
Mercedes-Benz Group | 5,29% |
Stellantis | 4,78% |
Ferrari | 4,39% |
Inditex | 4,00% |
Compass Group | 3,88% |
Prosus | 3,53% |
Flutter Entertainment | 3,16% |
Francia | 34,78% |
Germania | 16,85% |
Regno Unito | 10,89% |
Paesi bassi | 8,31% |
Altri | 29,17% |
Beni voluttuari | 96,14% |
Informatica | 2,19% |
Telecomunicazioni | 0,64% |
Altri | 1,03% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,74% |
1 mese | -2,70% |
3 mesi | +13,43% |
6 mesi | +17,73% |
1 anno | +3,64% |
3 anni | +10,50% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +36,53% |
2023 | +16,05% |
2022 | -16,62% |
2021 | +21,95% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 16,05% |
Volatilità a 3 anni | 21,99% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,15 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -30,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
XETRA | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 133 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |