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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 790 mln
Data di lancio
20 novembre 2020
Partecipazioni
409
Panoramica
Quotazione
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Il SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 790 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 409
8,14%
| FR001400HI98 | 0,89% |
| FR0013341682 | 0,89% |
| FR0011883966 | 0,87% |
| FR001400PM68 | 0,87% |
| FR0000187635 | 0,85% |
| FR001400L834 | 0,84% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,77% |
| FR0011317783 | 0,73% |
| FR001400H7V7 | 0,72% |
| FR0000571218 | 0,71% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,55% |
| 1 mese | -0,46% |
| 3 mesi | +0,43% |
| 6 mesi | -0,31% |
| 1 anno | +0,35% |
| 3 anni | +8,12% |
| 5 anni | -13,70% |
| Dal lancio (MAX) | -13,88% |
| 2024 | +1,74% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,55% |
| 2021 | -3,56% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,07% |
| Volatilità a 3 anni | 5,71% |
| Volatilità a 5 anni | 6,14% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,63% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | GOVA | GOVA NA INGOVA | GOVA.AS INGOVAiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.940 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 437 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 423 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GOVA?
Il nome di GOVA è SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è GOVA.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è IE00BMYHQM42.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è di 790 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.