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Dimensione del fondo | EUR 240 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,90% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 40,75% |
Regno Unito | 6,62% |
Francia | 3,87% |
Paesi bassi | 3,22% |
Altri | 45,54% |
Altri | 85,60% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,99% |
1 mese | -1,12% |
3 mesi | -0,67% |
6 mesi | +6,49% |
1 anno | +2,07% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,58% |
2023 | +6,60% |
2022 | -16,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,90% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,82% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | V3GF | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3GF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3GF | IV3GFEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | V3GF GY | V3GF.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3GF | V3GF NA IV3GFEUR | V3GF.AS | |
XETRA | EUR | V3GF |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 303 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |