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Dimensione del fondo | EUR 294 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,29% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | PIMCO Deutschland GmbH |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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IE00BVZ6SP04 | 6,90% |
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FR001400DNU4 | 1,20% |
Stati Uniti | 13,03% |
Regno Unito | 12,47% |
Francia | 11,80% |
Paesi bassi | 7,28% |
Altri | 55,42% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,05% |
1 mese | +0,27% |
3 mesi | -0,14% |
6 mesi | +4,59% |
1 anno | +5,73% |
3 anni | -2,51% |
5 anni | +0,23% |
Dal lancio (MAX) | +7,42% |
2023 | +6,78% |
2022 | -8,60% |
2021 | +0,22% |
2020 | +1,20% |
Rend. attuale da dividendo | 1,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,48 | 1,55% |
2023 | EUR 1,71 | 1,80% |
2022 | EUR 0,89 | 0,85% |
2021 | EUR 0,54 | 0,51% |
2020 | EUR 0,53 | 0,51% |
Volatilità a 1 anno | 2,29% |
Volatilità a 3 anni | 2,55% |
Volatilità a 5 anni | 2,29% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,50 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,79% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,90% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,90% |
Maximum drawdown dal lancio | -10,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LDCE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LDCE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCE | LDCE IM INLDCE | LDCE.MI INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | LDCE | LDCE SW INLDCE | LDCE.S INLDCEiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | LDCE | LDCE GY INLDCE | LDCE.DE INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 365 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 329 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 32 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |