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Indice | ICE US Treasury 20+ Year |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 1.504 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,02% |
Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912810UA42 | 4,98% |
US912810TV08 | 4,86% |
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US912810TL26 | 3,70% |
US912810TN81 | 3,47% |
US912810SX72 | 3,43% |
US912810TR95 | 3,32% |
US912810TG31 | 3,11% |
Stati Uniti | 77,63% |
Altri | 22,37% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +2,90% |
1 mese | +4,59% |
3 mesi | +3,23% |
6 mesi | +0,37% |
1 anno | +2,57% |
3 anni | -21,52% |
5 anni | -25,19% |
Dal lancio (MAX) | -4,14% |
2024 | -1,83% |
2023 | -0,74% |
2022 | -26,59% |
2021 | +2,62% |
Rend. attuale da dividendo | 4,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,14 | 4,41% |
2024 | EUR 0,14 | 4,31% |
2023 | EUR 0,13 | 3,70% |
2022 | EUR 0,11 | 2,20% |
2021 | EUR 0,08 | 1,72% |
Volatilità a 1 anno | 14,02% |
Volatilità a 3 anni | 18,91% |
Volatilità a 5 anni | 18,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,00% |
Maximum drawdown a 3 anni | -35,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -46,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IBTL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS04 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS04 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTLN MM | IDTLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDTL | IDTL LN INAVDTLU | IDTL.L 0J9DINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IBTL LN INAVDTLG | IBTL.L 0J9BINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDTL | IDTL SE INAVDTLU | IDTL.S 0J9DINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS04 | IS04 GY INAVDTLE | IS04.DE 0J89INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.203 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |