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Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,72% |
Data di lancio/ quotazione | 28 maggio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | PIMCO Europe Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US143658BN13 | 0,70% |
US25461LAA08 | 0,67% |
US25470MAG42 | 0,65% |
US1248EPBT92 | 0,58% |
US00253XAA90 | 0,57% |
US91327TAA97 | 0,55% |
US92332YAA91 | 0,54% |
US25470XAW56 | 0,49% |
US12543DBG43 | 0,48% |
US46115HAT41 | 0,48% |
Altri | 94,55% |
YTD | -5,56% |
1 mese | -0,82% |
3 mesi | -4,51% |
6 mesi | +1,69% |
1 anno | +4,88% |
3 anni | +12,90% |
5 anni | +20,60% |
Dal lancio (MAX) | +19,73% |
2023 | +13,67% |
2022 | -3,18% |
2021 | +8,48% |
2020 | +1,78% |
Volatilità a 1 anno | 8,72% |
Volatilità a 3 anni | 9,86% |
Volatilità a 5 anni | 9,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,42 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,21% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,77% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | STHC | STHC SW INSTHC | STHC.S INSTHCiv.P | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 735 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 590 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |