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Dimensione del fondo | EUR 82 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,40% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912810TJ79 | 2,09% |
Stati Uniti | 70,99% |
Altri | 29,01% |
Altri | 97,66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,93% |
1 mese | +2,01% |
3 mesi | -0,79% |
6 mesi | +6,49% |
1 anno | -4,43% |
3 anni | -15,95% |
5 anni | -10,47% |
Dal lancio (MAX) | -6,33% |
2023 | -0,65% |
2022 | -24,95% |
2021 | +3,16% |
2020 | +7,62% |
Rend. attuale da dividendo | 3,69% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,77 | 3,41% |
2023 | EUR 0,67 | 3,04% |
2022 | EUR 0,57 | 1,88% |
2021 | EUR 0,49 | 1,64% |
2020 | EUR 0,61 | 2,17% |
Volatilità a 1 anno | 16,40% |
Volatilità a 3 anni | 18,12% |
Volatilità a 5 anni | 17,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -36,99% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,49% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LUTR | LUTR IM INSPPXE | LUTR.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | LUTR | LUTR LN INSPPX | LUTR.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPX | SPPX GY INSPPXE | SPPX.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 263 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 105 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |