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Dimensione del fondo | EUR 232 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,64% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US126650CX62 | 0,16% |
Stati Uniti | 61,52% |
Regno Unito | 2,72% |
Canada | 2,29% |
Giappone | 1,70% |
Altri | 31,77% |
Altri | 99,24% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,66% |
1 mese | +1,16% |
3 mesi | +3,31% |
6 mesi | +3,65% |
1 anno | +5,86% |
3 anni | +7,56% |
5 anni | +14,90% |
Dal lancio (MAX) | +28,49% |
2023 | +3,56% |
2022 | -3,90% |
2021 | +7,22% |
2020 | -1,48% |
Rend. attuale da dividendo | 4,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,22 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,22 | 4,56% |
2023 | EUR 1,06 | 3,91% |
2022 | EUR 0,71 | 2,45% |
2021 | EUR 0,65 | 2,34% |
2020 | EUR 0,80 | 2,77% |
Volatilità a 1 anno | 7,64% |
Volatilità a 3 anni | 8,90% |
Volatilità a 5 anni | 8,21% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,76 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,82% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,60% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.827 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |