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Dimensione del fondo | EUR 48 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,93% |
Data di lancio/ quotazione | 29 novembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).
Microsoft | 4,96% |
Apple | 4,27% |
NVIDIA | 3,34% |
Eli Lilly & Co | 1,24% |
Broadcom | 1,17% |
Visa | 0,99% |
Comcast | 0,98% |
Verizon Communications | 0,95% |
ASML Holding | 0,94% |
Mastercard | 0,91% |
Informatica | 27,03% |
Finanza | 12,33% |
Salute | 11,33% |
Beni voluttuari | 11,14% |
Altri | 38,17% |
YTD | +4,44% |
1 mese | -3,27% |
3 mesi | +2,41% |
6 mesi | +15,83% |
1 anno | +17,03% |
3 anni | +21,46% |
5 anni | +57,76% |
Dal lancio (MAX) | +73,51% |
2023 | +19,79% |
2022 | -15,12% |
2021 | +33,11% |
2020 | -0,86% |
Rend. attuale da dividendo | 2,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,23 | 3,00% |
2023 | EUR 0,23 | 3,15% |
2022 | EUR 0,22 | 2,46% |
2021 | EUR 0,21 | 3,13% |
2020 | EUR 0,14 | 1,94% |
Volatilità a 1 anno | 11,93% |
Volatilità a 3 anni | 16,80% |
Volatilità a 5 anni | 20,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FGQP | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.979 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.237 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 930 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 639 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 623 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |