Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF ISIN IE00BYYR0D71, WKN A14YC1

 
 
 

Strategia e quota corrente di Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF

Strategia

The Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities included in the FTSE Developed All Cap Index and the Russell 3000 Index.

Scheda informativa EN    KIID DE
 

FTSE Developed All Cap (0)

Azioni (800) Globale (104)

Prezzo

EUR 27,83
NAV
17/10/17
23,44 Min/max a 52 settimane 27,90
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF

Rischio

EUR 17 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 10,90% Categoria di rischio
Data di lancio 9 dicembre 2015
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-6,57%
Massimo periodo di ribasso 2 Mesi

Costi

0,22% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,40%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente Vanguard
Amministratore Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Gestore -
Banca depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Dublin
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria -
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale -
Prestito titoli -
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 13,96%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
5,02% 15,07% - - -
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
4,08% 1,87% 1,83% 13,96% -
 

Documentazione di Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF

 

Descrizione di Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF

L’ETF Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF investe in titoli azionari con focus Globale. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,22% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 17 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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