Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163M45, WKN A143JN

 
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Strategia e quota corrente di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Strategia

L’indice Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond replica i titoli di stato statunitensi emessi dal governo americano. Il termine “Float adjusted” sta ad indicare che l'indice non prende in considerazione le obbligazioni che non sono attualmente in circolazione.

 

Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond (1)

Obbligazioni (397) Stati Uniti (64) Governative (40) Tutte le scadenze (8)
Prezzo
EUR 22,71
XETRA
19/10/20
22,26 Min/max a 52 settimane 25,18
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Rischio
EUR 373 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,83% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 24 febbraio 2016
Costi
0,07% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Mensilmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Vanguard
Amministratore Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Gestore Vanguard Global Advisers, LLC
Banca depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Vanguard Global Advisers, LLC
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Piano di accumulo per voi Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Descrizione di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

L’ETF Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing investe in titoli di stato con focus Stati Uniti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Mensilmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,07% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing gestisce un patrimonio pari a 373 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Grafico della performance del Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Rendimenti di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Dividendi di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,41
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,41 Funzionalità Premium
2019 EUR 0,56
2018 EUR 0,48
2017 EUR 0,34
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Quotazione Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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