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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
3 luglio 2018
Partecipazioni
737
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) replica l'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. L'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond replica le obbligazioni in valuta domestica emesse dai governi dei paesi sviluppati di tutto il mondo. Rating: minimo AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,53% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 luglio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,1% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 737
5,79%
| AU000XCLWAU3 | 0,67% |
| CA135087S471 | 0,63% |
| BE0000304130 | 0,58% |
| AU0000013740 | 0,58% |
| CA135087T537 | 0,57% |
| AU000XCLWAQ1 | 0,56% |
| CA135087T792 | 0,56% |
| BE0000345547 | 0,55% |
| CA135087S620 | 0,55% |
| AU0000047003 | 0,54% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,21% |
| 1 mese | +1,46% |
| 3 mesi | -0,71% |
| 6 mesi | +0,72% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | +5,29% |
| 5 anni | -10,11% |
| Dal lancio (MAX) | -3,24% |
| 2025 | -3,34% |
| 2024 | +0,72% |
| 2023 | +4,52% |
| 2022 | -15,86% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,53% |
| Volatilità a 3 anni | 7,66% |
| Volatilità a 5 anni | 8,85% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,24 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,35% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,05% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,54% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 181 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di OM3H?
Il nome di OM3H è iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc)?
Il ticker di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) è OM3H.
Qual è l'ISIN di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) è IE00BZ171348.
Quali sono i costi di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.