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Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,37% |
Data di lancio/ quotazione | 3 luglio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
CA135087D507 | 0,68% |
CA135087L443 | 0,59% |
CA135087H722 | 0,56% |
DE000BU2Z007 | 0,55% |
DE0001102408 | 0,54% |
AU000XCLWAU3 | 0,53% |
CA135087K940 | 0,53% |
AU000XCLWAG2 | 0,50% |
DE0001135226 | 0,49% |
BE0000304130 | 0,48% |
Altri | 99,83% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -3,13% |
1 mese | -1,47% |
3 mesi | -0,98% |
6 mesi | +3,87% |
1 anno | +0,75% |
3 anni | -13,15% |
5 anni | -10,64% |
Dal lancio (MAX) | -6,71% |
2023 | +4,52% |
2022 | -15,86% |
2021 | -1,25% |
2020 | +2,79% |
Volatilità a 1 anno | 8,37% |
Volatilità a 3 anni | 9,71% |
Volatilità a 5 anni | 8,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 115 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |