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TER
0,48% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 109 mln
Data di lancio
12 gennaio 2005
Panoramica
Quotazione
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Il S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) replica l'indice S&P GSCI® Capped Component 35/20. L’indice S&P GSCI® Capped Component 35/20 è un indice ampiamente concentrato sulle materie prime che ne replica ben 24. La ponderazione dell'indice di basa sulla produzione mondiale. Il componente più grande dell'indice può avere un peso massimo pari al 35% ed i restanti un peso massimo del 20% rivisto su base trimestrale.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P GSCI® Capped Component 35/20 |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 109 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,48% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2005 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale|BNP |
| Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,66% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +1,29% |
| 6 mesi | -2,59% |
| 1 anno | -0,63% |
| 3 anni | -58,50% |
| 5 anni | -71,65% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -61,45% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -3,49% |
| 2021 | -19,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,83% |
| Volatilità a 3 anni | 41,94% |
| Volatilità a 5 anni | 34,30% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,65 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged).
Qual è il ticker di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
Il ticker di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) è -.
Qual è l'ISIN di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
L'ISIN di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) è LU0203243414.
Quali sono i costi di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
Il Total expense ratio (TER) di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) è pari a 0,48% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged)?
La dimensione del fondo di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) è di 109 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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