TER
0,70% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
14 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Market Access RICI Agriculture UCITS ETF replica l'indice Rogers International Commodity (RICI) Agriculture. L'indice Rogers International Commodity (RICI) Agriculture replica un paniere di materie prime agricole come il grano, il cotone ed il mais.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,70% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Market Access |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -1,12% |
| 6 mesi | -3,06% |
| 1 anno | -4,39% |
| 3 anni | -23,33% |
| 5 anni | -24,45% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | -3,09% |
| 2022 | -2,65% |
| 2021 | -16,97% |
| 2020 | +3,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,12% |
| Volatilità a 3 anni | 11,17% |
| Volatilità a 5 anni | 12,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SB | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRAI | MRAI SW RAUSNV | MRAI.S RICIAUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SB | M9SB GY MRAINAV | MRAI.DE MRAINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di M9SB?
Il nome di M9SB è Market Access RICI Agriculture UCITS ETF.
Qual è il ticker di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
Il ticker di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF è M9SB.
Qual è l'ISIN di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
L'ISIN di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF è LU0259321452.
Quali sono i costi di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF è pari a 0,70% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Market Access RICI Agriculture UCITS ETF è di 14 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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