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Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,42% |
Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,75% |
1 mese | +0,79% |
3 mesi | -0,99% |
6 mesi | +3,77% |
1 anno | +2,72% |
3 anni | -10,72% |
5 anni | -9,23% |
Dal lancio (MAX) | +27,00% |
2023 | +5,30% |
2022 | -13,42% |
2021 | -2,07% |
2020 | +1,63% |
Volatilità a 1 anno | 3,42% |
Volatilità a 3 anni | 4,18% |
Volatilità a 5 anni | 3,66% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,89 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,57% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBCT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBCT | XBCT GY XBCTEUIV | XBCT.DE XBCTINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 493 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |