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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 76 mln
Data di lancio
3 dicembre 2008
Panoramica
Quotazione
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Il Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF replica l'indice S&P SmallCap 600. L’indice S&P SmallCap 600 replica 600 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Bassa capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,35% |
| 1 mese | +2,35% |
| 3 mesi | -7,43% |
| 6 mesi | -8,20% |
| 1 anno | -1,78% |
| 3 anni | +25,65% |
| 5 anni | +50,33% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -11,88% |
| 2023 | +38,77% |
| 2022 | +0,33% |
| 2021 | +25,67% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,63 | 1,10% |
| 2022 | EUR 0,63 | 1,01% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,77% |
| 2020 | EUR 0,50 | 1,10% |
| 2019 | EUR 0,45 | 1,23% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 25,27% |
| Volatilità a 3 anni | 33,76% |
| Volatilità a 5 anni | 28,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X023 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNCUDUS GF CNAVNCUS | CBMINUSS.F CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X023 | CBNCUDUS GS CNAVNCUS | CBMINUSS.SG CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X023 | CBNCUDUS GY CNAVNCUS | CBMINUSS.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P SmallCap 600
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.736 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di X023?
Il nome di X023 è Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Il ticker di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF è X023.
Qual è l'ISIN di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
L'ISIN di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF è LU0392496005.
Quali sono i costi di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF è di 76 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
