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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
7 luglio 2009
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® GBP Gilts 1-5. L'indice iBoxx® GBP Gilts 1-5 replica i titoli del debito pubblico in sterlina emessi dal governo britannico. Scadenza: 1-3 anni.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Gilts 1-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Global Advisors |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | +0,00% |
| 5 anni | -1,62% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -9,41% |
| 2022 | +6,84% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | EUR 2,88 | 0,84% |
| 2015 | EUR 3,91 | 1,21% |
| 2014 | EUR 3,18 | 1,07% |
| 2013 | EUR 10,41 | 3,28% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 0,00% |
| Volatilità a 5 anni | 6,05% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,05 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.623 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | 1.003 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 657 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 414 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 353 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D è -.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D è LU0429458978.
Quali sono i costi di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II iBoxx GBP Gilts 1-5 UCITS ETF 1D è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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