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ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF
ISIN LU0488317453
TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 10 mln
Data di lancio
30 marzo 2010
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Panoramica
Quotazione
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Il ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7. L'indice iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 replica le obbligazioni fondiarie denominate in euro emesse dal governo tedesco. Scadenza: 5-7 anni. Massimo peso per emittente: 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 marzo 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Comstage |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Commerzbank AG |
| Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Commerzbank AG |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | -1,72% |
| 5 anni | +3,33% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,19% |
| 2023 | +1,90% |
| 2022 | +0,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 1,21% |
| Volatilità a 5 anni | 1,72% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,48 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF.
Qual è il ticker di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
Il ticker di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
L'ISIN di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF è LU0488317453.
Quali sono i costi di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
La dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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