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Indice | SPI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,79% |
Data di lancio/ quotazione | 10 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor SPI UCITS ETF.
YTD | +4,16% |
1 mese | +4,16% |
3 mesi | +4,16% |
6 mesi | -2,77% |
1 anno | -4,24% |
3 anni | +15,90% |
5 anni | +48,27% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -14,16% |
2022 | +28,51% |
2021 | +2,23% |
2020 | +34,08% |
Rend. attuale da dividendo | 1,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,26 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,26 | 1,85% |
2022 | EUR 2,26 | 1,73% |
2021 | EUR 2,13 | 2,05% |
2020 | EUR 2,00 | 1,93% |
2019 | EUR 2,08 | 2,63% |
Volatilità a 1 anno | 15,79% |
Volatilità a 3 anni | 16,80% |
Volatilità a 5 anni | 14,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C029 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C029 GF CNAVC029 | CBSSHI.F CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSPI | CBSPI SW CBSPICIV | CBSPI.S CBSPICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C029 | C029 GS CNAVC029 | CBSSHI.SG CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C029 | C029 GY CNAVC029 | C029.DE C029EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.406 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.199 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 165 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Replica totale |