TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
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1.270 mln
Partecipazioni
21
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Descrizione
Il Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive Swiss Large Cap. L’indice Solactive Swiss Large Cap replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 1.270 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,32% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 gennaio 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 21
82,94%
| NESTLE SA ORD | 23,17% |
| ROCHE ORD | 15,31% |
| NOVARTIS ORD | 15,26% |
| UBS GROUP AG | 5,92% |
| ZURICH INSURANCE ORD | 5,69% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,90% |
| ABB ORD | 4,38% |
| SIKA ORD | 2,86% |
| ALCON INC ORD | 2,85% |
| SWISS REINSURANCE ORD | 2,60% |
Paesi
| Svizzera | 98,12% |
| Altri | 1,88% |
Settori
| Salute | 36,55% |
| Beni di prima necessità | 23,17% |
| Finanza | 17,62% |
| Materie prime | 7,88% |
| Altri | 14,78% |
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,69% |
| 1 mese | +5,53% |
| 3 mesi | +0,92% |
| 6 mesi | -0,33% |
| 1 anno | +6,49% |
| 3 anni | +25,51% |
| 5 anni | +62,13% |
| Dal lancio (MAX) | +191,13% |
| 2022 | -12,20% |
| 2021 | +28,62% |
| 2020 | +1,60% |
| 2019 | +34,31% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,16 | 1,86% |
| 2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
| 2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
| 2020 | EUR 1,58 | 1,51% |
| 2019 | EUR 1,26 | 1,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,32% |
| Volatilità a 3 anni | 12,64% |
| Volatilità a 5 anni | 14,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,57 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,97% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,65% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -47,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XSMI?
Il nome di XSMI è Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è XSMI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è LU0274221281.
Quali sono i costi di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è di 1.270 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.