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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

ISIN LU0274221281

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Ticker XSMI

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.336 mln
Partecipazioni
20
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive Swiss Large Cap. L’indice Solactive Swiss Large Cap replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. Il Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è l’unico ETF che replica l'indice Solactive Swiss Large Cap. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.336 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 22 gennaio 2007 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
Solactive Swiss Large Cap
Focus di investimento
Azioni, Svizzera, Larga capitalizzazione
Dimensione del fondo
EUR 1.336 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,96%
Data di lancio/ quotazione 22 gennaio 2007
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
82,16%
Nestlé SA
18,20%
Novartis AG
15,56%
Roche Holding AG
15,33%
UBS Group AG
6,60%
ABB Ltd.
5,93%
Zurich Insurance Group AG
5,61%
Compagnie Financière Richemont SA
5,46%
Sika AG
3,18%
Alcon AG
3,15%
Lonza Group AG
3,14%

Paesi

Svizzera
98,82%
Altri
1,18%

Settori

Salute
38,30%
Finanza
18,32%
Beni di prima necessità
18,20%
Materie prime
9,27%
Altri
15,91%
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Al 29/08/2024

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Fonte: Ricerca di justETF; al 10/2024; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +8,79%
1 mese +1,75%
3 mesi +2,78%
6 mesi +11,06%
1 anno +12,50%
3 anni +21,45%
5 anni +49,34%
Dal lancio (MAX) +225,34%
2023 +11,65%
2022 -12,20%
2021 +28,62%
2020 +1,60%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,55%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,05

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,05 1,72%
2023 EUR 2,16 1,92%
2022 EUR 3,68 2,79%
2021 EUR 1,58 1,52%
2020 EUR 1,58 1,51%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,96%
Volatilità a 3 anni 12,74%
Volatilità a 5 anni 14,74%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,14
Rendimento per rischio a 3 anni 0,52
Rendimento per rischio a 5 anni 0,57
Maximum drawdown ad 1 anno -6,45%
Maximum drawdown a 3 anni -16,65%
Maximum drawdown a 5 anni -25,50%
Maximum drawdown dal lancio -47,59%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XSMI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XSMI XSMI IM
XSMIINVC
XSMI.MI
XSMINAVCHF.DE
SIX Swiss Exchange CHF XSMI XSMI SW
XSMI.S
Stuttgart Stock Exchange EUR DBXS XSMI GS
XSMIINAV
XSMI.SG
XSMINAV.DE
XETRA EUR XSMI XSMI GY
XSMI.DE

Domande frequenti

Qual è il nome di XSMI?

Il nome di XSMI è Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Qual è il ticker di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

Il ticker di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è XSMI.

Qual è l'ISIN di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

L'ISIN di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è LU0274221281.

Quali sono i costi di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendi?

Sì, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

La dimensione del fondo di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è di 1.336 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.