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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 377 mln
Data di lancio
24 agosto 2011
Partecipazioni
29
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Eurozone 1-3. L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 1-3 replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi della zona euro. Scadenza: 1-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 377 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,55% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 29
53,21%
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 9,12% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25FEB2028, EUR | 7,22% |
| France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR | 6,90% |
| FRANCE, OAT 2.5% 24SEP2027, EUR | 6,11% |
| GERMANY, BOBL 1.3% 15OCT2027, EUR | 4,29% |
| SPAIN, OBL 3.5% 31MAY2029, EUR | 4,24% |
| GERMANY, BOBL 2.4% 19OCT2028, EUR | 4,23% |
| SPAIN, OBL 0% 31JAN2028, EUR (2505D) | 3,97% |
| GERMANY, BOBL 2.2% 13APR2028, EUR | 3,58% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 3,55% |
Paesi
| Germania | 30,20% |
| Francia | 29,34% |
| Italia | 27,14% |
| Spagna | 13,32% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,68% |
| 1 mese | -0,96% |
| 3 mesi | -0,86% |
| 6 mesi | -1,24% |
| 1 anno | -0,19% |
| 3 anni | +6,99% |
| 5 anni | +2,65% |
| Dal lancio (MAX) | +10,61% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | +3,07% |
| 2023 | +3,43% |
| 2022 | -4,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,81% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,28 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,28 | 0,81% |
| 2025 | EUR 2,21 | 1,40% |
| 2024 | EUR 1,55 | 1,00% |
| 2023 | EUR 0,43 | 0,29% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,12% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,55% |
| Volatilità a 3 anni | 1,34% |
| Volatilità a 5 anni | 1,64% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,70 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -5,57% |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03B | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03B | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03B | X03B GY X03BIV | X03B.DE X03BINAV.SG |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® EUR Eurozone 1-3
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 3.358 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di X03B?
Il nome di X03B è Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D è X03B.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D è LU0614173549.
Quali sono i costi di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D è di 377 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.