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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 288 mln
Data di lancio
19 dicembre 2013
Partecipazioni
40
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive Spain 40. L'indice Solactive Spain 40 replica i più grandi e liquidi 40 titoli azionari spagnoli.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Spain 40 |
| Focus di investimento | Azioni, Spagna |
| Dimensione del fondo | EUR 288 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 dicembre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UniCredit Bank GmbH |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
78,30%
| Banco Santander SA | 20,02% |
| Iberdrola SA | 15,53% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14,16% |
| Industria de Diseño Textil SA | 8,01% |
| CaixaBank SA | 4,98% |
| Amadeus IT Group SA | 4,53% |
| Ferrovial SE | 3,45% |
| Repsol SA | 2,61% |
| Aena SME | 2,54% |
| Cellnex Telecom SA | 2,47% |
Paesi
| Spagna | 89,64% |
| Regno Unito | 2,10% |
| Lussemburgo | 2,05% |
| Altri | 6,21% |
Settori
| Finanza | 44,10% |
| Servizi di pubblica utilità | 18,91% |
| Beni voluttuari | 8,18% |
| Informatica | 5,02% |
| Altri | 23,79% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +56,86% |
| 1 mese | +6,60% |
| 3 mesi | +14,57% |
| 6 mesi | +27,53% |
| 1 anno | +58,99% |
| 3 anni | +127,96% |
| 5 anni | +151,49% |
| Dal lancio (MAX) | +179,90% |
| 2024 | +15,02% |
| 2023 | +27,01% |
| 2022 | -2,15% |
| 2021 | +12,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,97 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,97 | 3,78% |
| 2024 | EUR 0,82 | 3,49% |
| 2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
| 2021 | EUR 0,30 | 1,67% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,30% |
| Volatilità a 3 anni | 14,56% |
| Volatilità a 5 anni | 16,01% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 2,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,84% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,72% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XESD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive Spain 40
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 148 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XESD?
Il nome di XESD è Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è XESD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è LU0994505336.
Quali sono i costi di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è di 288 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.