TER
0,22% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
3 mln
Partecipazioni
60
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc replica l'indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged). L’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2016 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 60
45,20%
| Hitachi | 5,70% |
| Tokio Marine Holdings | 5,35% |
| Sumitomo Mitsui Financial | 5,14% |
| HOYA | 4,68% |
| Sony Group | 4,60% |
| KDDI | 4,53% |
| Oriental Land | 3,97% |
| SoftBank | 3,85% |
| DAIKIN INDUSTRIES | 3,79% |
| Advantest | 3,59% |
Paesi
| Giappone | 99,42% |
| Altri | 0,58% |
Settori
| Industria | 19,12% |
| Beni voluttuari | 17,51% |
| Informatica | 16,05% |
| Finanza | 14,14% |
| Altri | 33,18% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,19% |
| 1 mese | +2,40% |
| 3 mesi | +6,16% |
| 6 mesi | +14,07% |
| 1 anno | +31,31% |
| 3 anni | +52,72% |
| 5 anni | +98,36% |
| Dal lancio (MAX) | +148,31% |
| 2023 | +23,43% |
| 2022 | +0,82% |
| 2021 | +16,39% |
| 2020 | +4,42% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,58% |
| Volatilità a 3 anni | 15,54% |
| Volatilità a 5 anni | 16,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,87 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,64% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | JPSRU | JPSRU SW IJPSRU | JPSRU.S JPSRUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.023 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.284 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.226 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 766 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JPSRU?
Il nome di JPSRU è UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc è JPSRU.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc è LU1273489440.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc è pari a 0,22% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc paga dividendi?
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.