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TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Distribuzione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
CHF 252 m
Fecha de inicio
22 luglio 2015
Participaciones
49
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Descripción
Il UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis replica l'indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Azioni, Giappone, Sociali/Ambientali |
| Patrimonio del fondo | CHF 252 m |
| Gastos corrientes | 0,19% annuo |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Si |
| Divisa del fondo | JPY |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 19,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 luglio 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% di rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 49
46,36%
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 6,25% |
| Tokyo Electron Ltd. | 5,83% |
| Mitsubishi Electric Corp. | 5,65% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,97% |
| HOYA Corp. | 4,81% |
| Hitachi Ltd. | 4,45% |
| KDDI Corp. | 3,89% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 3,75% |
| Sony Group Corp. | 3,47% |
| FANUC Corp. | 3,29% |
Países
| Giappone | 99,50% |
| Altri | 0,50% |
Sectores
| Industria | 24,55% |
| Finanza | 16,89% |
| Beni voluttuari | 14,86% |
| Informatica | 13,28% |
| Altri | 30,42% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,78% |
| 1 mes | +4,18% |
| 3 meses | +0,41% |
| 6 meses | +8,27% |
| 1 año | +21,81% |
| 3 años | +33,12% |
| 5 años | +6,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +56,02% |
| 2025 | +11,94% |
| 2024 | +15,15% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | -18,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 1,11% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,27 | 1,39% |
| 2025 | CHF 0,43 | 1,96% |
| 2024 | CHF 0,35 | 1,83% |
| 2023 | CHF 0,33 | 1,70% |
| 2022 | CHF 0,35 | 1,47% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,91% |
| Volatilidad 3 años | 20,24% |
| Volatilidad 5 años | 19,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,37% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRCJ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FRCJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPSR | JPSR IM UETFFRCJ | JPSR.MI IJPSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | JPSR | JPSR NA UETFFRCJ | JPSR.AS IJPSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | JPSR | JPSR LN UETFJPSR | JPSR.L IJPSRGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | JPY | JPSR | JPSR SW IJPSR | JPSR.S JPSRJPYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | FRCJ | FRCJ GY UETFFRCJ | FRCJ.DE IJPSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | 70 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis?
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis hat die Valorennummer 28596582.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis?
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis hat die ISIN LU1230561679.
Wieviel kostet der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis semestralmente statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis?
Die Fondsgröße des UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis beträgt 252m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.