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Indice | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 292 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,21% |
Data di lancio/ quotazione | 25 aprile 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,32% |
1 mese | +7,57% |
3 mesi | +11,66% |
6 mesi | +0,70% |
1 anno | +3,91% |
3 anni | +45,79% |
5 anni | +48,35% |
Dal lancio (MAX) | +92,75% |
2023 | -13,54% |
2022 | +22,50% |
2021 | +37,63% |
2020 | -9,88% |
Volatilità a 1 anno | 13,21% |
Volatilità a 3 anni | 17,96% |
Volatilità a 5 anni | 16,71% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,00% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,00% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,00% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GSDE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | GSDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GSCE | GSCE IM IVGSCE | GSCE.MI GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Euronext Amsterdam | EUR | GSCE | GSCE NA IVGSCE | GSCE.AS GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | GSCE | GSCE SE IVGSCE | GSCE.S GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | GSDE | GSDE GY IVGSCE | GSDE.DE GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.386 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.676 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.581 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.381 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.379 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |