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Dimensione del fondo | EUR 151 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,70% |
Data di lancio/ quotazione | 3 febbraio 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 74,21% |
Altri | 25,79% |
Altri | 100,00% |
YTD | -3,83% |
1 mese | +2,17% |
3 mesi | -5,20% |
6 mesi | +8,18% |
1 anno | -7,21% |
3 anni | -28,46% |
5 anni | -23,31% |
Dal lancio (MAX) | -18,89% |
2023 | -0,21% |
2022 | -31,60% |
2021 | -5,32% |
2020 | +15,60% |
Rend. attuale da dividendo | 2,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,98 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,98 | 2,64% |
2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
2021 | EUR 2,42 | 2,06% |
2020 | EUR 2,53 | 2,44% |
Volatilità a 1 anno | 17,70% |
Volatilità a 3 anni | 18,74% |
Volatilità a 5 anni | 17,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -21,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -44,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -50,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -50,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 20 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |