TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
- mln
Partecipazioni
82
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: Minimo 10 anni. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR - mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,49% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 82
23,53%
| US912810TV08 | 3,15% |
| US912810TT51 | 2,69% |
| US912810TL26 | 2,52% |
| US912810SX72 | 2,32% |
| US912810TR95 | 2,29% |
| US912810TN81 | 2,27% |
| US912810TA60 | 2,15% |
| US912810SZ21 | 2,08% |
| US912810SW99 | 2,03% |
| US912810TJ79 | 2,03% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,94% |
Al 29/02/2024
Offerte piano di accumulo con gli ETF
Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -10,09% |
| 1 mese | -5,44% |
| 3 mesi | -5,25% |
| 6 mesi | +4,78% |
| 1 anno | -14,54% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -8,48% |
| 2023 | +0,01% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,18 | 3,75% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,87% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,49% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,78 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -20,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TRUD | TRUD IM TRUDIN | TRUD.MI IYR0INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | TRUD | TRUD SW TRUDIN | TRUD.S IYR0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | T1OD | T1OD GY TRUDIN | T1OD.DE IYR0INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 146 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRUD?
Il nome di TRUD è Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è TRUD.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE000FXHG8D6.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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