UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis ISIN LU1459802754, WKN A2APA5

 
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Strategia e quota corrente di UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Strategia

L'indice Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond replica le obbligazioni governative statunitensi. L'indice è ribilanciato mensilmente. Scadenza: + 10 anni. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond (1)

Obbligazioni (439) Stati Uniti (67) Indicizzate all’inflazione (10) 10+ (2)
Prezzo
EUR 16,11
XETRA
30/11/21
12,87 Min/max a 52 settimane 16,49
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Rischio
EUR 177 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 14,44% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 30 settembre 2016
Costi
0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente UBS ETF
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Società di Revisione Ernst & Young, société anonyme
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banca agente svizzera UBS Switzerland AG
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 13
86,38%
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 2044-02-15
12,66%
UNITED STATES TIPS 30 YEAR BENCHMARK 0.750% 2045-02-15
12,42%
UNITED STATES OF AMERICA 0.750% 2042-02-15
10,56%
UNITED STATES TREASURY TIPS 30Y POINT 0.875% 2047-02-15
8,27%
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 2043-02-15
7,91%
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 2041-02-15
7,84%
UNITED STATES TIPS 30 YEAR BENCHMARK 0.250% 2050-02-15
7,52%
UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 30 YEAR BENCHMARK 1.000% 2046-02-15
6,88%
UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 30 YEAR BENCHMARK 1.000% 2048-02-15
6,37%
UNITED STATES TIPS 30 YEAR BENCHMARK 1.000% 2049-02-15
5,95%
Paesi
Stati Uniti
95,84%
Altri
4,47%
Settori
Altri
100,00%
Al 31/08/2021
 
 

Descrizione di UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

L’ETF UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis investe in obbligazioni indicizzate all’inflazione con focus Stati Uniti. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis gestisce un patrimonio pari a 177 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Rendimenti di UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,41
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,41 Funzionalità Premium
2020 EUR 0,11
2019 EUR 0,32
2018 EUR 0,25
2017 EUR 0,23
Contributo al rendimento da dividendo
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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.