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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 17 mln
Data di lancio
23 settembre 2019
Partecipazioni
400
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 400
7,74%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0013286192 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,78% |
| FR0013131877 | 0,70% |
| FR001400FYQ4 | 0,68% |
| FR0013341682 | 0,68% |
| OAT0%25NOV2030 | 0,68% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,27% |
| 1 mese | -1,59% |
| 3 mesi | -0,51% |
| 6 mesi | +4,80% |
| 1 anno | +3,35% |
| 3 anni | -15,36% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -14,43% |
| 2024 | +7,02% |
| 2023 | -18,50% |
| 2022 | -3,55% |
| 2021 | +4,89% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,55% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,24 | 1,56% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
| 2022 | EUR 0,29 | 1,55% |
| 2021 | EUR 0,38 | 1,92% |
| 2020 | EUR 0,49 | 2,53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,07% |
| Volatilità a 3 anni | 7,27% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MTIG | |||
| Borsa Italiana | EUR | - | MTIGIV | MTIGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.248 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 45 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MTIG?
Il nome di MTIG è Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist è MTIG.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist è LU1650490805.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.