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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.253 mln
Data di lancio
11 novembre 2016
Partecipazioni
412
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.253 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 novembre 2016 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 412
7,80%
| FR0011883966 | 0,89% |
| FR0013286192 | 0,84% |
| FR0011317783 | 0,83% |
| FR0012993103 | 0,80% |
| FR001400HI98 | 0,77% |
| FR0013341682 | 0,77% |
| FR001400PM68 | 0,75% |
| FR0013313582 | 0,72% |
| FR001400L834 | 0,72% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,71% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,32% |
| 1 mese | -0,78% |
| 3 mesi | +0,53% |
| 6 mesi | -0,14% |
| 1 anno | +0,20% |
| 3 anni | +7,91% |
| 5 anni | -13,54% |
| Dal lancio (MAX) | -0,90% |
| 2024 | +1,84% |
| 2023 | +6,92% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | -3,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,17% |
| Volatilità a 3 anni | 5,59% |
| Volatilità a 5 anni | 5,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,48 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,37% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,87% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXX1N MM | MTXXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | EGOV IM EMGIV | EGOVI.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | EGOV | EGOV FP EMGIV | AMEGOV.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN MTXXIV | MTXX.L MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | A4HC | A4HC GY EMGIV | A4HC.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 46 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGOV?
Il nome di EGOV è Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc è EGOV.
Qual è l'ISIN di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc è LU1437018598.
Quali sono i costi di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc è di 1.253 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.