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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 27 mln
Data di lancio
19 dicembre 2017
Partecipazioni
427
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,09% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 dicembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | DELOITTE AUDIT |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 427
7,85%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,91% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 0,81% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,80% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,80% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,79% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,77% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,76% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,75% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,74% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,72% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,86% |
| 1 mese | -0,84% |
| 3 mesi | -1,46% |
| 6 mesi | -2,94% |
| 1 anno | -0,34% |
| 3 anni | +6,56% |
| 5 anni | -12,94% |
| Dal lancio (MAX) | -3,09% |
| 2025 | +0,45% |
| 2024 | +1,82% |
| 2023 | +6,93% |
| 2022 | -18,09% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,69% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,11 | 2,61% |
| 2025 | EUR 1,11 | 2,61% |
| 2024 | EUR 0,86 | 2,02% |
| 2023 | EUR 0,79 | 1,94% |
| 2022 | EUR 0,90 | 1,78% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,09% |
| Volatilità a 3 anni | 4,70% |
| Volatilità a 5 anni | 6,10% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,63% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MTIG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MTIG IM I10AL | MTIG.MI 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 10AL | 10AL GY I10AL | 10AL.DE 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.348 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MTIG?
Il nome di MTIG è Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist è MTIG.
Qual è l'ISIN di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist è LU1737653714.
Quali sono i costi di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.