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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 116 mln
Data di lancio
22 giugno 2007
Partecipazioni
84
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI Emerging Markets Latin America. L'indice MSCI Emerging Markets Latin America replica i mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Focus di investimento | Azioni, America Latina |
| Dimensione del fondo | EUR 116 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 84
44,48%
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 7,87% |
| Vale SA | 5,52% |
| Nu Holdings | 5,47% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,72% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,28% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,81% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,69% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,30% |
| Credicorp Ltd. | 3,26% |
| Fomento Economico Mexican | 2,56% |
Settori
| Finanza | 36,62% |
| Materiali non energetici | 19,58% |
| Beni di consumo non ciclici | 11,26% |
| Energia | 10,12% |
| Altri | 22,42% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,87% |
| 1 mese | -1,45% |
| 3 mesi | -0,50% |
| 6 mesi | -4,79% |
| 1 anno | +28,05% |
| 3 anni | +31,19% |
| 5 anni | +39,64% |
| Dal lancio (MAX) | +30,81% |
| 2025 | +38,78% |
| 2024 | -24,57% |
| 2023 | +21,70% |
| 2022 | +9,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,79% |
| Volatilità a 3 anni | 18,62% |
| Volatilità a 5 anni | 21,34% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,24% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,69% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,31% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBX3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XMLA | XMLA LN XMLAINAV | XMLA.L XMLANAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XMLD | XMLD LN XMLAINVG | XMLD.L XMLAINAVGBP.DE | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBX3 | XMLA GS XMLACHIV | XMLA.SG XMLACHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | DBX3 | DBX3 GY | DBX3.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets Latin America
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 942 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 332 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di DBX3?
Il nome di DBX3 è Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C è DBX3.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C è LU0292108619.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C è di 116 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.