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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Sintetica
Fondsgröße
EUR 1.479 Mio.
Auflagedatum
21 dicembre 2010
Übersicht
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Beschreibung
Il Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc replica l'indice MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Mercati emergenti |
| Fondsgröße | EUR 1.479 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 dicembre 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 settembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +26,75% |
| 1 mois | +8,98% |
| 3 mois | +10,84% |
| 6 mois | +28,64% |
| 1 an | +48,00% |
| 3 ans | +77,80% |
| 5 ans | +51,17% |
| Depuis le lancement (MAX) | +140,56% |
| 2025 | +18,11% |
| 2024 | +14,32% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | -15,42% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,64% |
| Volatilité 3 ans | 15,24% |
| Volatilité 5 ans | 15,39% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,02% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUEMN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 11.595 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.881 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8.312 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.127 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 4.893 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc hat die WKN A2H58K.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc hat die ISIN LU1681045453.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc beträgt 1.479m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.