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Indice | S&P Global Luxury |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Beni voluttuari |
Dimensione del fondo | EUR 378 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,89% |
Data di lancio/ quotazione | 4 dicembre 2008 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
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YTD | -4,07% |
1 mese | +6,87% |
3 mesi | +18,49% |
6 mesi | -7,62% |
1 anno | +2,89% |
3 anni | +15,45% |
5 anni | +53,48% |
Dal lancio (MAX) | +439,42% |
2024 | +5,07% |
2023 | +11,56% |
2022 | -18,82% |
2021 | +31,70% |
Volatilità a 1 anno | 20,89% |
Volatilità a 3 anni | 18,51% |
Volatilità a 5 anni | 19,67% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -26,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,84% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GLUX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | GLUX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLUX | GLUX IM IGLUX | GLUX.MI IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | GLUX IM IGLUX | GLUX.MI INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GLUX | GLUX FP IGLUX | GLUX.PA INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | GLUX | GLUX SW IGLUX | GLUX.S INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | GLUX | GLUX GY IGLUX | AMGLUX.DE INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 55 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |