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Indice | Solactive Global Developed Government Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,59% |
Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,39% |
1 mese | -1,49% |
3 mesi | -1,66% |
6 mesi | +2,49% |
1 anno | -1,94% |
3 anni | -11,73% |
5 anni | -9,33% |
Dal lancio (MAX) | -8,16% |
2023 | +1,09% |
2022 | -12,97% |
2021 | +0,24% |
2020 | +1,02% |
Rend. attuale da dividendo | 2,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,35 | 1,96% |
2023 | EUR 0,35 | 1,98% |
2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
2021 | EUR 0,31 | 1,48% |
2020 | EUR 0,37 | 1,75% |
Volatilità a 1 anno | 5,59% |
Volatilità a 3 anni | 6,74% |
Volatilità a 5 anni | 6,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,23% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,72% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGG | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIG | PRIG LN IPR1G | PRIG.L IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1G | PR1G GY IPR1G | PR1G.DE IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR (C) | 4 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |