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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
22 settembre 2021
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged replica l'indice S&P 500® (GBP Hedged). L'indice S&P 500® (GBP Hedged) replica i titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 settembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,75% |
| 1 mese | +2,12% |
| 3 mesi | +5,16% |
| 6 mesi | +11,57% |
| 1 anno | +7,83% |
| 3 anni | +72,97% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +51,10% |
| 2024 | +29,79% |
| 2023 | +27,01% |
| 2022 | -24,95% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,73% |
| Volatilità a 3 anni | 17,22% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,49% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,49% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XS5G | XS5G LN XS5GUSIV | XS5G.L XS5GUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 115.996 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.484 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30.893 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.555 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 19.109 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XS5G?
Il nome di XS5G è Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged è XS5G.
Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged è LU2196473016.
Quali sono i costi di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged paga dividendi?
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
