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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
12 maggio 2023
Partecipazioni
26
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged replica l'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged). L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi della zona euro. Scadenza: 3-5 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 maggio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 26
58,23%
| FR001400HI98 | 10,89% |
| FR001400PM68 | 9,72% |
| DE000BU25042 | 5,44% |
| DE000BU25059 | 5,20% |
| DE000BU27006 | 4,82% |
| ES0000012M51 | 4,81% |
| ES0000012K53 | 4,47% |
| DE0001102622 | 4,46% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 4,27% |
| IT0005519787 | 4,15% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 24/02/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,08% |
| 1 mese | -0,68% |
| 3 mesi | -0,97% |
| 6 mesi | -0,01% |
| 1 anno | +2,09% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,95% |
| 2025 | -0,68% |
| 2024 | +8,91% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,20% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,23 | 2,20% |
| 2025 | EUR 0,19 | 1,77% |
| 2024 | EUR 0,11 | 1,14% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,58% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.183 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.083 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.932 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X | 588 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 577 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGEP?
Il nome di XGEP è Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è XGEP.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è LU2606231418.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.